تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 18 آگوست، 27 مرداد
در: 18 آگوست 2019در: تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال چاپ ایمیل
به گفته‌ی بانک Deutsche، در حال حاضر میزان بدهی جهانی با بازده منفی به ۱۵ تریلیون دلار رسیده است.
اگرچه در ایالات متحده بازده هنوز هم به رنگ سبز است، اما رئیس‌جمهور آن دونالد ترامپ، بانک مرکزی فدرال رزرو را تحت فشار قرار داد تا میزان نرخ‌ها را به شدت کاهش دهد.
اگر آمریکا نیز به گروه بازده‌های منفی بپیوندد به احتمال زیاد شاهد افزایش قیمت در کریپتوکارنسی‌ها خواهیم بود.
Brian Armstrong (مدیرعامل شرکت Coinbase) بیان کرد که سرمایه‌گذاران سازمانی علاقه زیادی به فضای کریپتوکارنسی‌ها دارند و به گفته او، هر هفته ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در این زمینه سپرده‌گذاری میشود.
این تنها قسمت بسیار کوچکی از پول بخش سازمانی است، اما اگر مسائل ژئوپلتیک جهانی و جنگ‌های ارزی تشدید شوند، انتظار داریم جریان ورودی بیشتری به این حوزه وارد شود.
Tom Lee (موسس شرکت Fundstrat Global Advisors) معتقد است که بیت‌کوین (BTC) در حال حاضر در دوره‌ای ایستا قرار دارد که بطور بالقوه می‌تواند تا پایان سال ۲۰۱۹ اوج قیمتی جدید خود را رقم بزند.
ماهیت ناهمبسته‌ی بیت‌کوین نسبت به سهام و اوراق‌قرضه، برای هر کسی که قصد دارد ریسک پورتفولیوی خود را پوشش دهد، گزینه‌ای جذاب است.
توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر میشود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.
راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:
روش خرید و فروش ارز دیجیتال در Binance
آموزش پلتفرم معاملاتی Coinex
معرفی و آموزش پلتفرم Cobinhood
آموزش مقدماتی معامله‌گری در بازارها
بنابراین، آیا معامله‌گران باید در افت فعلی خرید خود را انجام دهند و یا اینکه قیمت‌ها در طی چند روز آتی سقوط بیشتری خواهند داشت؟
تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :
بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 15 آگوست از قیمت 9,517.57 دلار بازگشت که این نشانه‌ای مثبت محسوب میشود.
این نشان می‌دهد که گاوها علاقه‌مند به خرید در کف‌های قیمتی نزدیک به سطوح حمایتی قدرتمند هستند.
در حالی که انتظار می‌رود گاوهای تهاجمی (معامله‌گران کوتاه‌مدت) در اولین کف قیمتی خرید خود را انجام دهند، جالب است که ببینیم آیا این بازگشت مقاومت خواهد کرد و یا تضعیف خواهد شد.
نمودار قیمت بیت‌کوین
اگر جفت ارز BTC / USD نتواند طی دو روز آینده به بالاتر از میانگین‌های متحرک صعود کند، ممکن است شاهد افت قیمت دیگری تا 9,080 دلار باشیم.
کف‌های قیمتی مکرر تا یک سطح حمایت، ارز را تضعیف می‌کند.
اگر این سطح حمایت شکسته شود، سطح حمایت بعدی در این روند نزولی بر روی قیمت 7,451.63 دلار خواهد بود.
چنین حرکتی انگیزه‌ها را تضعیف خواهد کرد و ممکن است حرکت رو به صعود بعدی را به تأخیر بیاندازد.
با این حال، اگر افت قیمت بعدی تا 9,080 دلار با خریدی تهاجمی رو به رو شود، ممکن است بار دیگر موقعیت‌های خرید را پیشنهاد دهیم چراکه فرصت خریدی با ریسک کم را به همراه خواهد داشت.
هدف قیمتی نخست در این روند صعودی بر روی قیمت 12,000 دلار خواهد بود که بالاتر از آن احتمال ثبت مجدد رکورد قیمتی سال وجود دارد.
اما اگر گاوها نتوانند این ارز دیجیتال را به بالاتر از قیمت 12,000 دلار برسانند، ممکن است این کریپتوکارنسی برای چند روز در محدوده‌ی رنج باقی بماند.
شیب هر دو میانگین‌های متحرک مسطح است و RSI درست در زیر 50 قرار دارد، که نشان‌دهنده‌ی تعادل میان خریداران و فروشندگان است.
از این رو، دیدگاه ما در حال حاضر نسبت به این ارز دیجیتال خنثی است.
تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :
اتریوم (ETH) در تاریخ 14 آگوست به زیر سطح حمایت بحرانی 192.945 دلار شکسته شد.
این موضوع نشانه‌ی نزول این ارز است چراکه امکان سقوط قیمت تا سطح حمایت بعدی 164 دلار را افزایش می‌دهد.
شیب هر دو میانگین‌های متحرک کاهش یافته است و RSI نزدیک به سطوح بیش فروخته شده قرار دارد که نشان می‌دهد خرس‌ها حاکمیت بازار را در دست دارند.
نمودار قیمت اتریوم
در حال حاضر، گاوها تلاش می‌کنند تا جفت ارز ETH / USD را به بالاتر از قیمت 192.945 دلار بازگردانند.
تلاش در جهت بازیابی، بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه و پس از آن روی میانگین متحرک ساده 50 روزه با مقاومت روبرو خواهد شد.
اگر این کریپتوکارنسی بتواند از هر دوی این سطوح مقاومت عبور کند، این جفت ارز می‌تواند تا قیمت 320.84 دلار افزایش یابد.
ما طی چند روز آینده پرایس اکشن را زیر نظر خواهیم داشت و اگر متوجه شدیم که خریداران مجددا در حال بازگشت به بازار هستند، موقعیت خرید را پیشنهاد خواهیم داد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :
ریپل (XRP) در تاریخ 14 آگوست به زیر سطح حمایت بحرانی 0.27795 دلار سقوط کرد و در تاریخ 15 آگوست به کف قیمتی جدید سال یعنی 0.225 دلار کاهش پیدا کرد، که این نشانه‌ی نزول این ارز است.
این نشان می‌دهد که گاوها در آینده حتی سطوح پایین‌تری را پیش‌بینی می‌کنند، از این رو، به صورت تهاجمی خریدی انجام نمی‌دهند.
نمودار قیمت ریپل
شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به کاهش است و RSI در منطقه‌ی بیش فروخته شده قرار دارد که این نشان می‌دهد خرس‌ها کاملاً حاکمیت بازار را در دست دارند.
با این حال، پس از شکست به زیر سطح اصلی، معمولاً شاهد افزایش قیمت پولبک خواهیم بود.
اگر گاوها بتوانند به سرعت قیمت این ارز دیجیتال را به بالاتر از 0.27795 دلار برسانند، نشان می‌دهد که شکست فعلی یک تله‌ی خرسی بوده و ممکن است فرصتی برای خرید باشد.
با این وجود، اگر جفت ارز XRP / USD از قیمت 0.27795 دلار کاهش یابد، احتمالاً حرکت نزولی خود را به سمت هدف قیمتی 0.19 دلار از سر خواهد گرفت.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :
عدم موفقیت بیت‌کوین کش (BCH) در تاریخ 14 آگوست در شکست قیمت 345.8 دلار، فروشندگان را به خود جذب کرد و این ارز دیجیتال تا خط گردن الگوی سر و شانه (H&S) سقوط پیدا کرد که موجب فعال شدن حد ضرر پیشنهادی ما شد.
اگرچه گاوها از خط گردن دفاع کردند، اما عدم موفقیت‌شان در رساندن قیمت تا بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه ممکن است دور دیگری از فروش را جذب کند.
اما افت بعدی تا خط گردن احتمالاً موجب شکست آن خواهد شد.
نمودار قیمت بیت‌کوین کش
اگر جفت ارز BCH / USD شکسته شود و به زیر خط گردن بسته شود (چارچوب زمانی UTC)، الگوی H&S تکمیل خواهد شد.
اگرچه هدف قیمتی این الگوی نزولی بسیار کمتر از این سطح است، اما ما نزدیک به قیمت 166.98 دلار انتظار اندکی خرید را داریم.
برخلاف فرض ما، اگر این جفت ارز بالاتر از قیمت 360 دلار شکسته شود، احتمالاً تا قیمت 428.54 دلار و بالاتر از آن تا 500 دلار افزایش خواهد یافت.
ما پیش از پیشنهاد مجدد موقعیت‌های خرید، صبر خواهیم تا این کریپتوکارنسی خود را بالاتر از قیمت 360 دلار حفظ کند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :
لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 14 آگوست به زیر سطح حمایت بحرانی 76.7143 دلار شکسته شد.
اگرچه این ارز دیجیتال سطح 61.8 درصدی فیبوناچی اصلاحی مربوط به افزایش قیمت اخیر را حفظ کرده است، اما گاوها نتوانستند آن را به بالاتر از قیمت 76.7143 دلار بازگردانند، که این یک نشانه‌ی نزول این ارز است.
نمودار قیمت لایت‌کوین
شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به نزول است و RSI نزدیک به منطقه‌ی بیش فروخته شده قرار دارد، که نشان می‌دهد مسیر دارای حداقل مقاومت به صورت نزولی است.
در نتیجه‌ی افت به زیر قیمت 69.9227 دلار، جفت ارز LTC / USD می‌تواند به قیمت 58 دلار برسد.
اگر مسیر این جفت ارز از سطوح فعلی تغییر پیدا کند و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 شکسته شود، دیدگاه نزولی ما باطل خواهد شد.
این اولین نشانه‌ای خواهد بود که این سطوح مجددا برای خریداران جذاب شده است.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :
بایننس کوین (BNB) در روندی صعودی وارد دوره‌ی تثبیت قیمت شده است.
اگرچه این ارز دیجیتال به زیر میانگین‌های متحرک قرار دارد، اما خرس‌ها نتوانستند آن را به زیر سطح حمایت جزئی 26.202 دلار بشکنند، که این نشانه‌ای مثبت محسوب میشود.
این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران هنوز موقعیت‌های خود را به اتمام نرسانده‌اند.
نمودار قیمت بایننس کوین
با این حال، اگر جفت ارز BNB / USD به زیر قیمت 26.202 دلار شکسته شود، می‌تواند تا قیمت 24.1709 دلار کاهش یابد که این سطح حمایتی قدرتمند محسوب میشود.
اگر این سطح حمایت مانع ریزش قیمت نشود، برخی از معامله‌گران ممکن است موقعیت‌های خود را تسویه کنند.
سطح حمایت بعدی در این روند نزولی بر روی قیمت 18.3 دلار قرار دارد.
از سوی دیگر، اگر این جفت ارز از قیمت 26.202 دلار و یا از 24.1709 دلار بازگردد، می‌تواند به قیمت 32 دلار افزایش یابد.
اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از 32.5 دلار برسانند، دیدگاه ما نسبت به این ارز دیجیتال مثبت خواهد شد.
پیش از پیشنهاد هرگونه موقعیت خرید، صبر خواهیم کرد تا روند صعودی از سر گرفته شود.
تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :
EOS در حال تثبیت قیمت در روندی نزولی است.
گاوها در تاریخ 15 آگوست در کف قیمتی تا سطح حمایت بحرانی 3.3 دلار خرید خود را انجام دادند که این یک نشانه‌ای مثبت است .
با این حال، اگر قیمت این ارز دیجیتال به سرعت به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، پیش‌بینی می‌کنیم خرس‌ها تلاش دیگری را در جهت شکست به زیر این سطح حمایت انجام دهند.
شیب رو به کاهش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI نزدیک به منطقه بیش فروخته شده نشان می‌دهد که خرس‌ها حاکمیت بازار را در دست دارند.
اگر سطح حمایت بر روی قیمت 3.3 دلار شکسته شود، این روند نزولی می‌تواند تا قیمت 2.2 دلار ادامه یابد.
نمودار قیمت EOS
برخلاف تصور ما، اگر گاوها از سطح حمایت بر روی قیمت 3.3 دلار دفاع کنند، جفت ارز EOS / USD ممکن است تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه و بالاتر از آن تا اوج قیمتی رنج یعنی 4.8719 دلار افزایش یابد.
اگر قیمت این ارز دیجیتال شکسته شود و بالاتر از قیمت 4.8719 دلار باقی بماند، نظر ما نسبت به این کریپتوکارنسی مثبت خواهد شد چراکه نشانگر آغاز روند صعودی جدید خواهد بود.
تا آن زمان، دیدگاه ما همچنان نسبت به این ارز دیجیتال خنثی باقی می‌ماند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :
بیت‌کوین (BSV) SV در تاریخ 14 آگوست به زیر سطح حمایت 136.89 دلار شکسته شد، اما خرس‌ها نتوانستند طبق پیش‌بینی ما قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر 107 دلار کاهش دهند.
گاوها در کف قیمتی 123.67 دلار خرید خود را انجام دادند و در تلاشند تا قیمت این ارز دیجیتال را به بالاتر از 136.89 دلار برسانند.
نمودار قیمت بیت‌کوین SV
در صورت موفقیت، جفت ارز BSV / USD ممکن است برای چند روز در محدوده‌ی رنج بین 136.89 تا 160.35 دلار باقی بماند.
شکست قیمت 160.35 دلار می‌تواند این کریپتوکارنسی را به قیمت 188.69 دلار برساند.
از سوی دیگر، اگر قیمت این ارز دیجیتال از 136.89 دلار یا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، می‌تواند به سطح حمایت بحرانی 107 دلار برسد.
پیش از اقدام به خرید، پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران صبر کنند تا روند بیت‌کوین SV صعودی شود.
تحلیل تکنیکال جفت ارز XMR/USD :
ارز دیجیتال مونرو (XMR) در تاریخ 15 آگوست به زیر کانال صعودی شکسته شد و تا نزدیک به سطح حمایت بعدی در 72 دلار کاهش یافت، بنابراین موجب فعال شدن حد ضرر پیشنهادی ما در قیمت 77 دلار شد.
خط حمایت قبلی کانال در حال حاضر احتمالاً به عنوان یک سطح مقاومت عمل خواهد کرد.
نمودار قیمت مونرو
اگر گاوها نتوانند ظرف چند روز آینده مجدداً وارد کانال شوند، جفت ارز XMR / USD دوباره به قیمت 72 دلار کاهش خواهد یافت.
اگر این سطح حمایت شکسته شود، سطح حمایت بعدی در این روند نزولی بر روی قیمت 60 دلار خواهد بود.
شیب هر دو میانگین‌های متحرک شروع به کاهش کرده است و RSI نیز به منطقه‌ی منفی وارد شده است، که نشان می‌دهد خرس‌ها دارای برتری هستند.
در مقابل، اگر سطح حمایت بر روی قیمت 83 دلار حفظ شود، این جفت ارز ممکن است برای چند روز آینده در محدوده‌ی رنج باقی بماند.
در صورت صعود، شکست میانگین‌های متحرک می‌تواند قیمت این ارز دیجیتال را به 98.2939 دلار برساند.
پیش از پیشنهاد موقعیت خرید این ارز دیجیتال برای بار دیگر، منتظر شکل‌گیری وضع خریدی جدید خواهیم ماند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :
در حال حاضر استلار (XLM) به زیر سطح حمایت بحرانی بر روی قیمت 0.072545 دلار شکسته شده است.
شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به کاهش است و RSI در منطقه بیش فروخته شده قرار دارد که این نشان می‌دهد خرس‌ها حاکمیت بازار را در دست دارند.
اگر این کریپتوکارنسی به زیر قیمت 0.072545 دلار باقی بماند، این ارز دیجیتال روند نزولی جدیدی را آغاز خواهد که می‌تواند تا قیمت 0.05 دلار ادامه یابد.
نمودار قیمت استلار
اگر مسیر جفت ارز XLM / USD به سرعت تغییر یابد و به بالاتر از قیمت 0.072545 دلار صعود کند، نشان‌دهنده‌ی خرید در سطوح پایین‌تر خواهد بود و دیدگاه نزولی ما نامعتبر خواهد شد.
در روند نزولی، اگرچه قیمت این ارز دیجیتال ممکن است جذاب به نظر برسد، اما پیش‌بینی اینکه در کدام سطح کف قیمتی رنج شکل خواهد گرفت، دشوار است.
ما به معامله‌گران پیشنهاد می‌کنیم پیش از مثبت شدن روند این کریپتوکارنسی صبر کنند تا این افت قیمت پایان یابد.
درباره این سایت